华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1867元 (2026-04-03) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (322 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |