国联安中证1000指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5667元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率13.29% (1987 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强(016962) |
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国联安中证1000指数增强C(016963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-07-09 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-07 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-03 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-02 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-01 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-30 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-06-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-26 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-06-25 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-24 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-06-23 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-06-22 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-18 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-06-17 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-06-16 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2026-06-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-12 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-09 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-06-08 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-05 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-04 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-06-03 | 1.5672元 | 1.5672元 |
| 2026-06-02 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-06-01 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-05-29 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-05-28 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-05-27 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-05-26 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2026-05-25 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-22 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-21 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-05-20 | 1.6204元 | 1.6204元 |
| 2026-05-19 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-05-18 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-05-15 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-05-14 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-05-13 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-12 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-11 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-05-08 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-05-07 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-06 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-04-30 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-29 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-04-28 | 1.4975元 | 1.4975元 |