国联安中证 1000 指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4795元 (2026-02-13) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.07% (2122 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强A |
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国联安中证 1000 指数增强C(016963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-02-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-02-11 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-02-10 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-02-06 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-02-05 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-02-04 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-02-03 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-02-02 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-30 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-01-29 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-01-28 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-01-27 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-01-26 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-23 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-01-22 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-01-21 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2026-01-20 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-01-19 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-01-16 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-01-15 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-14 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-01-13 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-12 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-01-09 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-01-08 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-07 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-06 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-05 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-31 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-30 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-23 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-19 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-11 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |