国联安中证1000指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4521元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2099 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强A |
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国联安中证1000指数增强C(016963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-09-02 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-09-01 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-08-31 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-08-28 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-08-27 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-08-26 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-08-25 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-08-24 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-21 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-20 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-08-19 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-08-18 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-08-14 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-08-13 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-08-12 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-08-11 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-08-10 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-08-07 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-08-06 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-08-05 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-08-04 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-08-03 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-07-31 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-07-30 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-07-29 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-07-28 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-07-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-07-24 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-07-23 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-07-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-07-21 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-20 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-07-17 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-16 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-07-15 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-07-14 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-07-13 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-07-10 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-07-09 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-08 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2026-07-07 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-07-06 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-07-03 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-02 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-07-01 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-30 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-06-29 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2026-06-26 | 1.6327元 | 1.6327元 |