国联安中证1000指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5105元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.92% (2155 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安中证1000指数增强C(016963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-04-24 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-04-23 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-22 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-21 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-20 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-04-17 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-04-16 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-14 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-04-13 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-04-10 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-04-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-04-08 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-07 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-04-03 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-04-02 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-04-01 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-03-31 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-30 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-03-26 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-25 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-03-24 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-03-23 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-03-20 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-03-19 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-03-18 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-17 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-03-16 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-13 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-12 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-03-11 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-03-10 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-03-09 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-03-06 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-03-05 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-03-04 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-03 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-02 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-02-27 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-02-26 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2026-02-25 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-02-24 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-02-13 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-02-12 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-02-11 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-02-10 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-02-09 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-02-06 | 1.4476元 | 1.4476元 |