国联安中证 1000 指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4286元 (2026-01-08) 基金经理章椹元章野管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.23% (2120 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强A |
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国联安中证 1000 指数增强C(016963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-01-07 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-01-06 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-01-05 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2025-12-31 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-12-30 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2025-12-29 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2025-12-26 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2025-12-25 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2025-12-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-23 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2025-12-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-12-19 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-12-18 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2025-12-17 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2025-12-16 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2025-12-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-12-12 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2025-12-11 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-10 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-12-09 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-12-08 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-12-05 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-12-04 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-03 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-02 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2025-12-01 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-27 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-11-26 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2025-11-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-24 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-11-21 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-20 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-11-19 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-11-18 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-11-17 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2025-11-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-11-13 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-11-12 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2025-11-11 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2025-11-10 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2025-11-07 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-06 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-11-05 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2025-11-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-11-03 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-10-31 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-10-30 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2025-10-29 | 1.3456元 | 1.3456元 |