国联安中证1000指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4360元 (2026-09-04) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.14% (2131 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强A |
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国联安中证1000指数增强C(016963) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.67元 | 3,282.20万 | 1,970.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 2,236.45万 | 1,601.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 2,271.03万 | 1,660.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2,329.86万 | 1,757.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 2,094.13万 | 1,940.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,374.26万 | 2,336.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3,460.70万 | 3,550.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.39亿 | 1.50亿元 | -- |