国联安中证1000指数增强C (016963.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理章椹元章野基金类型指数型基金成立日期2022-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4521元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (2099 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安中证1000指数增强A |
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国联安中证1000指数增强C(016963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.05万元 | 1.00% | 9.11万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 91.05万元 | 1.00% | 9.11万元 | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2026-05-15 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 146.54万元 | 1.00% | 14.65万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 146.54万元 | 1.00% | 14.65万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 63.46万元 | 1.00% | 6.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 63.46万元 | 1.00% | 6.35万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 219.85万元 | 1.00% | 21.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 219.85万元 | 1.00% | 21.98万元 | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-09-10 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |