国联恒润纯债A(016955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0237元 | 1.0907元 |
| 2026-07-14 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-07-13 | 1.0236元 | 1.0906元 |
| 2026-07-10 | 1.0237元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-07-08 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-07-07 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-07-06 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-07-03 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2026-07-02 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2026-07-01 | 1.0233元 | 1.0903元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.0908元 |
| 2026-06-29 | 1.0243元 | 1.0913元 |
| 2026-06-26 | 1.0234元 | 1.0904元 |
| 2026-06-25 | 1.0231元 | 1.0901元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.0899元 |
| 2026-06-23 | 1.0327元 | 1.0897元 |
| 2026-06-22 | 1.0328元 | 1.0898元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.0900元 |
| 2026-06-17 | 1.0326元 | 1.0896元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0894元 |
| 2026-06-15 | 1.0319元 | 1.0889元 |
| 2026-06-12 | 1.0319元 | 1.0889元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0889元 |
| 2026-06-10 | 1.0321元 | 1.0891元 |
| 2026-06-09 | 1.0324元 | 1.0894元 |
| 2026-06-08 | 1.0325元 | 1.0895元 |
| 2026-06-05 | 1.0327元 | 1.0897元 |
| 2026-06-04 | 1.0331元 | 1.0901元 |
| 2026-06-03 | 1.0326元 | 1.0896元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.0902元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0328元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0327元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0889元 |
| 2026-05-25 | 1.0311元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0307元 | 1.0877元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0879元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.0873元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.0872元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0300元 | 1.0870元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0295元 | 1.0865元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0863元 |
| 2026-05-06 | 1.0292元 | 1.0862元 |