国联恒润纯债A(016955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2025-12-22 | 1.0214元 | 1.0784元 |
| 2025-12-19 | 1.0216元 | 1.0786元 |
| 2025-12-18 | 1.0211元 | 1.0781元 |
| 2025-12-17 | 1.0209元 | 1.0779元 |
| 2025-12-16 | 1.0205元 | 1.0775元 |
| 2025-12-15 | 1.0204元 | 1.0774元 |
| 2025-12-12 | 1.0207元 | 1.0777元 |
| 2025-12-11 | 1.0209元 | 1.0779元 |
| 2025-12-10 | 1.0205元 | 1.0775元 |
| 2025-12-09 | 1.0203元 | 1.0773元 |
| 2025-12-08 | 1.0199元 | 1.0769元 |
| 2025-12-05 | 1.0200元 | 1.0770元 |
| 2025-12-04 | 1.0196元 | 1.0766元 |
| 2025-12-03 | 1.0207元 | 1.0777元 |
| 2025-12-02 | 1.0211元 | 1.0781元 |
| 2025-12-01 | 1.0214元 | 1.0784元 |
| 2025-11-28 | 1.0213元 | 1.0783元 |
| 2025-11-27 | 1.0211元 | 1.0781元 |
| 2025-11-26 | 1.0214元 | 1.0784元 |
| 2025-11-25 | 1.0219元 | 1.0789元 |
| 2025-11-24 | 1.0222元 | 1.0792元 |
| 2025-11-21 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2025-11-20 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2025-11-19 | 1.0219元 | 1.0789元 |
| 2025-11-18 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2025-11-17 | 1.0220元 | 1.0790元 |
| 2025-11-14 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2025-11-13 | 1.0217元 | 1.0787元 |
| 2025-11-12 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2025-11-11 | 1.0215元 | 1.0785元 |
| 2025-11-10 | 1.0213元 | 1.0783元 |
| 2025-11-07 | 1.0210元 | 1.0780元 |
| 2025-11-06 | 1.0213元 | 1.0783元 |
| 2025-11-05 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2025-11-04 | 1.0217元 | 1.0787元 |
| 2025-11-03 | 1.0218元 | 1.0788元 |
| 2025-10-31 | 1.0217元 | 1.0787元 |
| 2025-10-30 | 1.0210元 | 1.0780元 |
| 2025-10-29 | 1.0206元 | 1.0776元 |
| 2025-10-28 | 1.0205元 | 1.0775元 |
| 2025-10-27 | 1.0200元 | 1.0770元 |
| 2025-10-24 | 1.0198元 | 1.0768元 |
| 2025-10-23 | 1.0198元 | 1.0768元 |
| 2025-10-22 | 1.0201元 | 1.0771元 |
| 2025-10-21 | 1.0200元 | 1.0770元 |
| 2025-10-20 | 1.0197元 | 1.0767元 |
| 2025-10-17 | 1.0200元 | 1.0770元 |
| 2025-10-16 | 1.0195元 | 1.0765元 |
| 2025-10-15 | 1.0193元 | 1.0763元 |