国联恒润纯债A(016955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0904元 |
| 2026-05-29 | 1.0330元 | 1.0900元 |
| 2026-05-28 | 1.0328元 | 1.0898元 |
| 2026-05-27 | 1.0327元 | 1.0897元 |
| 2026-05-26 | 1.0319元 | 1.0889元 |
| 2026-05-25 | 1.0311元 | 1.0881元 |
| 2026-05-22 | 1.0307元 | 1.0877元 |
| 2026-05-21 | 1.0309元 | 1.0879元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.0881元 |
| 2026-05-19 | 1.0310元 | 1.0880元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0875元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.0873元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.0872元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.0873元 |
| 2026-05-12 | 1.0300元 | 1.0870元 |
| 2026-05-11 | 1.0298元 | 1.0868元 |
| 2026-05-08 | 1.0295元 | 1.0865元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0863元 |
| 2026-05-06 | 1.0292元 | 1.0862元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.0864元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0867元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2026-04-27 | 1.0284元 | 1.0854元 |
| 2026-04-24 | 1.0288元 | 1.0858元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0862元 |
| 2026-04-22 | 1.0295元 | 1.0865元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.0861元 |
| 2026-04-20 | 1.0289元 | 1.0859元 |
| 2026-04-17 | 1.0288元 | 1.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0854元 |
| 2026-04-15 | 1.0280元 | 1.0850元 |
| 2026-04-14 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2026-04-13 | 1.0276元 | 1.0846元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2026-04-09 | 1.0274元 | 1.0844元 |
| 2026-04-08 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2026-04-07 | 1.0277元 | 1.0847元 |
| 2026-04-03 | 1.0275元 | 1.0845元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0839元 |
| 2026-04-01 | 1.0266元 | 1.0836元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.0839元 |
| 2026-03-30 | 1.0270元 | 1.0840元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.0833元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.0831元 |
| 2026-03-25 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.0828元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.0829元 |
| 2026-03-19 | 1.0258元 | 1.0828元 |
| 2026-03-18 | 1.0257元 | 1.0827元 |