国联恒润纯债A(016955) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.08亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.11亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 10.13亿 | 9.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 10.31亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.17亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.01亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 15.16亿 | 14.92亿元 | -- |