国联恒润纯债A (016955.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理杨宇俊基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模10.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4882 / 7403)
相关基金:	主从基金: 国联恒润纯债C
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国联恒润纯债A(016955) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.74亿	100.00%
	(其中) 债券	11.74亿	100.00%
2	银行存款及结算备付金	2.64万	0.002%

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