国联恒润纯债A
(016955.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模10.10亿 (2025-12-31) 基金净值1.0243 (2026-02-13) 基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4882 / 7216)
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国联恒润纯债A(016955) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.01 元9.89亿989.15万0.97%2.41%
2025-02-242025-02-240.015 元9.90亿1,485.47万1.44%
2024-10-252024-10-250.005 元9.95亿497.32万0.49%1.37%
2024-01-122024-01-120.009 元14.92亿1,343.12万0.89%
2023-09-252023-09-250.018 元14.34亿2,581.54万1.76%1.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。