万家和谐增长混合C(016954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2026-02-02 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2026-01-30 | 3.1025元 | 3.1025元 |
| 2026-01-29 | 3.0529元 | 3.0529元 |
| 2026-01-28 | 3.0696元 | 3.0696元 |
| 2026-01-27 | 3.0404元 | 3.0404元 |
| 2026-01-26 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-01-23 | 3.0087元 | 3.0087元 |
| 2026-01-22 | 3.0606元 | 3.0606元 |
| 2026-01-21 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-01-20 | 2.9891元 | 2.9891元 |
| 2026-01-19 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2026-01-16 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2026-01-15 | 2.9577元 | 2.9577元 |
| 2026-01-14 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-01-13 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-01-12 | 2.9803元 | 2.9803元 |
| 2026-01-09 | 2.9504元 | 2.9504元 |
| 2026-01-08 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-01-07 | 2.9578元 | 2.9578元 |
| 2026-01-06 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2026-01-05 | 2.9075元 | 2.9075元 |
| 2025-12-31 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2025-12-30 | 2.8965元 | 2.8965元 |
| 2025-12-29 | 2.9077元 | 2.9077元 |
| 2025-12-26 | 2.9084元 | 2.9084元 |
| 2025-12-25 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2025-12-24 | 2.9051元 | 2.9051元 |
| 2025-12-23 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-12-22 | 2.8984元 | 2.8984元 |
| 2025-12-19 | 2.8335元 | 2.8335元 |
| 2025-12-18 | 2.8214元 | 2.8214元 |
| 2025-12-17 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2025-12-16 | 2.7383元 | 2.7383元 |
| 2025-12-15 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2025-12-12 | 2.8071元 | 2.8071元 |
| 2025-12-11 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2025-12-10 | 2.8531元 | 2.8531元 |
| 2025-12-09 | 2.8372元 | 2.8372元 |
| 2025-12-08 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2025-12-05 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2025-12-04 | 2.7545元 | 2.7545元 |
| 2025-12-03 | 2.7369元 | 2.7369元 |
| 2025-12-02 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2025-12-01 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2025-11-28 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2025-11-27 | 2.7133元 | 2.7133元 |
| 2025-11-26 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2025-11-25 | 2.6451元 | 2.6451元 |
| 2025-11-24 | 2.5979元 | 2.5979元 |