万家和谐增长混合C (016954.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4149元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.21% (1134 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家和谐增长混合(519181) |
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.4149元 | 3.4149元 |
| 2026-06-25 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-06-24 | 3.4505元 | 3.4505元 |
| 2026-06-23 | 3.4123元 | 3.4123元 |
| 2026-06-22 | 3.5068元 | 3.5068元 |
| 2026-06-18 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-06-17 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-06-16 | 3.3602元 | 3.3602元 |
| 2026-06-15 | 3.3899元 | 3.3899元 |
| 2026-06-12 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-06-11 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-06-10 | 3.3311元 | 3.3311元 |
| 2026-06-09 | 3.3539元 | 3.3539元 |
| 2026-06-08 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-06-05 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-06-04 | 3.4264元 | 3.4264元 |
| 2026-06-03 | 3.4374元 | 3.4374元 |
| 2026-06-02 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-06-01 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-05-29 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2026-05-28 | 3.3915元 | 3.3915元 |
| 2026-05-27 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-05-26 | 3.4103元 | 3.4103元 |
| 2026-05-25 | 3.3692元 | 3.3692元 |
| 2026-05-22 | 3.2737元 | 3.2737元 |
| 2026-05-21 | 3.2428元 | 3.2428元 |
| 2026-05-20 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-05-19 | 3.3003元 | 3.3003元 |
| 2026-05-18 | 3.2821元 | 3.2821元 |
| 2026-05-15 | 3.3048元 | 3.3048元 |
| 2026-05-14 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-05-13 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-05-12 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2026-05-11 | 3.3307元 | 3.3307元 |
| 2026-05-08 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-05-07 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-05-06 | 3.2606元 | 3.2606元 |
| 2026-04-30 | 3.1786元 | 3.1786元 |
| 2026-04-29 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-04-28 | 3.0851元 | 3.0851元 |
| 2026-04-27 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-04-24 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-23 | 3.0876元 | 3.0876元 |
| 2026-04-22 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-04-21 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2026-04-20 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2026-04-17 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-04-16 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-04-15 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-04-14 | 2.9855元 | 2.9855元 |