万家和谐增长混合C (016954.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5369元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (1120 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家和谐增长混合(519181) |
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |