万家和谐增长混合C (016954.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3182元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率18.93% (781 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家和谐增长混合(519181) |
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.3182元 | 3.3182元 |
| 2026-07-16 | 3.4873元 | 3.4873元 |
| 2026-07-15 | 3.5264元 | 3.5264元 |
| 2026-07-14 | 3.4898元 | 3.4898元 |
| 2026-07-13 | 3.4373元 | 3.4373元 |
| 2026-07-10 | 3.4738元 | 3.4738元 |
| 2026-07-09 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-07-08 | 3.4272元 | 3.4272元 |
| 2026-07-07 | 3.4304元 | 3.4304元 |
| 2026-07-06 | 3.4549元 | 3.4549元 |
| 2026-07-03 | 3.4119元 | 3.4119元 |
| 2026-07-02 | 3.3864元 | 3.3864元 |
| 2026-07-01 | 3.5117元 | 3.5117元 |
| 2026-06-30 | 3.5509元 | 3.5509元 |
| 2026-06-29 | 3.4793元 | 3.4793元 |
| 2026-06-26 | 3.4149元 | 3.4149元 |
| 2026-06-25 | 3.5369元 | 3.5369元 |
| 2026-06-24 | 3.4505元 | 3.4505元 |
| 2026-06-23 | 3.4123元 | 3.4123元 |
| 2026-06-22 | 3.5068元 | 3.5068元 |
| 2026-06-18 | 3.4701元 | 3.4701元 |
| 2026-06-17 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-06-16 | 3.3602元 | 3.3602元 |
| 2026-06-15 | 3.3899元 | 3.3899元 |
| 2026-06-12 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2026-06-11 | 3.2889元 | 3.2889元 |
| 2026-06-10 | 3.3311元 | 3.3311元 |
| 2026-06-09 | 3.3539元 | 3.3539元 |
| 2026-06-08 | 3.3038元 | 3.3038元 |
| 2026-06-05 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2026-06-04 | 3.4264元 | 3.4264元 |
| 2026-06-03 | 3.4374元 | 3.4374元 |
| 2026-06-02 | 3.3721元 | 3.3721元 |
| 2026-06-01 | 3.3192元 | 3.3192元 |
| 2026-05-29 | 3.3624元 | 3.3624元 |
| 2026-05-28 | 3.3915元 | 3.3915元 |
| 2026-05-27 | 3.3641元 | 3.3641元 |
| 2026-05-26 | 3.4103元 | 3.4103元 |
| 2026-05-25 | 3.3692元 | 3.3692元 |
| 2026-05-22 | 3.2737元 | 3.2737元 |
| 2026-05-21 | 3.2428元 | 3.2428元 |
| 2026-05-20 | 3.3099元 | 3.3099元 |
| 2026-05-19 | 3.3003元 | 3.3003元 |
| 2026-05-18 | 3.2821元 | 3.2821元 |
| 2026-05-15 | 3.3048元 | 3.3048元 |
| 2026-05-14 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-05-13 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-05-12 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2026-05-11 | 3.3307元 | 3.3307元 |
| 2026-05-08 | 3.2658元 | 3.2658元 |