万家和谐增长混合C (016954.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理莫海波基金类型混合型成立日期2022-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3316元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.09% (1054 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家和谐增长混合(519181) |
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万家和谐增长混合C(016954) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.3316元 | 3.3316元 |
| 2026-05-13 | 3.4125元 | 3.4125元 |
| 2026-05-12 | 3.3808元 | 3.3808元 |
| 2026-05-11 | 3.3307元 | 3.3307元 |
| 2026-05-08 | 3.2658元 | 3.2658元 |
| 2026-05-07 | 3.2955元 | 3.2955元 |
| 2026-05-06 | 3.2606元 | 3.2606元 |
| 2026-04-30 | 3.1786元 | 3.1786元 |
| 2026-04-29 | 3.1258元 | 3.1258元 |
| 2026-04-28 | 3.0851元 | 3.0851元 |
| 2026-04-27 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2026-04-24 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2026-04-23 | 3.0876元 | 3.0876元 |
| 2026-04-22 | 3.1129元 | 3.1129元 |
| 2026-04-21 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2026-04-20 | 3.0857元 | 3.0857元 |
| 2026-04-17 | 3.0832元 | 3.0832元 |
| 2026-04-16 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-04-15 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-04-14 | 2.9855元 | 2.9855元 |
| 2026-04-13 | 2.9508元 | 2.9508元 |
| 2026-04-10 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-09 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-04-08 | 2.9465元 | 2.9465元 |
| 2026-04-07 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-04-03 | 2.8247元 | 2.8247元 |
| 2026-04-02 | 2.8424元 | 2.8424元 |
| 2026-04-01 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-03-31 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-03-30 | 2.8477元 | 2.8477元 |
| 2026-03-27 | 2.8592元 | 2.8592元 |
| 2026-03-26 | 2.8581元 | 2.8581元 |
| 2026-03-25 | 2.9031元 | 2.9031元 |
| 2026-03-24 | 2.8735元 | 2.8735元 |
| 2026-03-23 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-03-20 | 2.9332元 | 2.9332元 |
| 2026-03-19 | 2.9283元 | 2.9283元 |
| 2026-03-18 | 2.9598元 | 2.9598元 |
| 2026-03-17 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-03-16 | 2.9483元 | 2.9483元 |
| 2026-03-13 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-03-12 | 2.9083元 | 2.9083元 |
| 2026-03-11 | 2.9255元 | 2.9255元 |
| 2026-03-10 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-03-09 | 2.9038元 | 2.9038元 |
| 2026-03-06 | 2.9322元 | 2.9322元 |
| 2026-03-05 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-03-04 | 2.8955元 | 2.8955元 |
| 2026-03-03 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-03-02 | 2.9665元 | 2.9665元 |