鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (4478 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-24 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-08-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-08-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-08-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-11 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-08-10 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-07 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-06 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-08-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-28 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-27 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-22 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-21 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-20 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |