鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0406元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4496 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接(016952) 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费(513590) |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-07 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-30 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-27 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-24 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-23 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-20 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |