鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0155元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (4312 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接(016952) 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费(513590) |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-07-16 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-09 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-08 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-06 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-03 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-02 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-07-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-30 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-29 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-06-26 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-24 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-23 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-22 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-18 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-09 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-06-08 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-04 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-06-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-05-28 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-05-18 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-05-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-11 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |