鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2109元 (2025-12-18) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.69% (2619 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-16 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-08 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-01 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-11-26 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-25 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2025-11-24 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-21 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-11-20 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-11-19 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-11-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-17 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2025-11-14 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2025-11-13 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-11-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2025-11-11 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2025-11-10 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2025-11-07 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-11-06 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-11-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-04 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-11-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-10-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-10-30 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-10-29 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2025-10-28 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-27 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-10-24 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-10-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-10-22 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-10-21 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2025-10-20 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-10-17 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-10-16 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-10-15 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2025-10-14 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-10-13 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-10-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |