鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1180元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% (4104 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-15 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-14 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-10 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-07 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-01 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-31 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-26 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-19 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-03-18 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-17 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-16 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-03-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-11 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-03-09 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-03-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-05 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-04 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-03-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-02-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-02-26 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-02-25 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-02-24 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-13 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-02-12 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-02-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-06 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-04 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-03 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-29 | 1.2555元 | 1.2555元 |