鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2950元 (2026-02-11) 基金经理张羽翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.93% (2667 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-02-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-09 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-06 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-02-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-02-04 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-02-03 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-02-02 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-01-30 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-29 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-01-28 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-27 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-21 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-20 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-01-19 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-14 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-01-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-12 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-01-08 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-07 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-06 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-01-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-31 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2025-12-26 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-12-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-12-23 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2025-12-19 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-18 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-12-17 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-16 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-12-15 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-12 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-12-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2025-12-10 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-09 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-08 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-05 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-03 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2025-12-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |