鹏华中证港股通消费ETF联接C (016953.jj ) 港股通消费 (半年) 申 | 基金经理张羽翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (4478 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证港股通消费ETF联接A 、鹏华中证港股通消费ETF联接I目标基金: 香港消费 |
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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.96元 | 1,198.70万 | 1,252.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2,776.68万 | 2,523.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2,594.77万 | 2,198.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 6,129.72万 | 4,546.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 5,875.97万 | 4,879.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 5,070.52万 | 4,170.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,445.31万 | 3,376.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,238.83万 | 3,114.26万元 | -- |