华夏鼎辉债券C (016926.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3417 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎辉债券(016925) |
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0.008 元 | 17.89万 | 1,431.16元 | 0.76% | 1.24% |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.005 元 | 29.36万 | 1,467.86元 | 0.48% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.007 元 | 81.07万 | 5,675.01元 | 0.67% | 1.80% |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.012 元 | 51.37万 | 6,164.33元 | 1.13% | |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.01 元 | 16.23万 | 1,622.79元 | 0.94% | 1.73% |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.0001 元 | 9.13万 | 9.13元 | 0.010% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.0001 元 | 8,978.00 | 0.90元 | 0.010% | |
| 2024-03-22 | 2024-03-22 | 0.004 元 | 1.05万 | 42.02元 | 0.39% | |
| 2024-03-08 | 2024-03-08 | 0.004 元 | 1.05万 | 42.02元 | 0.39% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0001 元 | 5.54万 | 5.54元 | 0.010% | 0.31% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.003 元 | 5.01万 | 150.38元 | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |