华夏鼎辉债券C (016926.jj ) 申	基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模20.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.0538元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3121 / 7420)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎辉债券A
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	48.18亿	99.95%
	(其中) 债券	48.18亿	99.95%
2	银行存款及结算备付金	249.28万	0.05%

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