华夏鼎辉债券C (016926.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模35.63万元 (2025-09-30) 基金净值1.0423元 (2025-12-05) 基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3375 / 7111)
相关基金:	主从基金: 华夏鼎辉债券A
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	47.10亿	99.94%
	(其中) 债券	47.10亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	286.05万	0.06%

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