华夏鼎辉债券C (016926.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0521元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (3455 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎辉债券(016925) |
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 227.00 | 2,175.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.05% | 99.95% | 241.00 | 2,160.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 242.00 | 1,484.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 227.00 | 1,551.76万元 | -- |