华夏鼎辉债券C(016926) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 30.64万 | 29.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 35.63万 | 34.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 85.33万 | 81.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 54.17万 | 51.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 106.27万 | 100.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 16.94万 | 16.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 9.50万 | 9.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,204.25 | 8,978.00元 | -- |