华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0432元 | 1.1000元 |
| 2026-03-09 | 1.0480元 | 1.0998元 |
| 2026-03-06 | 1.0492元 | 1.1010元 |
| 2026-03-05 | 1.0492元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.0491元 | 1.1009元 |
| 2026-03-03 | 1.0487元 | 1.1005元 |
| 2026-03-02 | 1.0486元 | 1.1004元 |
| 2026-02-27 | 1.0478元 | 1.0996元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.0993元 |
| 2026-02-25 | 1.0483元 | 1.1001元 |
| 2026-02-24 | 1.0488元 | 1.1006元 |
| 2026-02-13 | 1.0483元 | 1.1001元 |
| 2026-02-12 | 1.0482元 | 1.1000元 |
| 2026-02-11 | 1.0479元 | 1.0997元 |
| 2026-02-10 | 1.0478元 | 1.0996元 |
| 2026-02-09 | 1.0477元 | 1.0995元 |
| 2026-02-06 | 1.0472元 | 1.0990元 |
| 2026-02-05 | 1.0465元 | 1.0983元 |
| 2026-02-04 | 1.0461元 | 1.0979元 |
| 2026-02-03 | 1.0461元 | 1.0979元 |
| 2026-02-02 | 1.0461元 | 1.0979元 |
| 2026-01-30 | 1.0459元 | 1.0977元 |
| 2026-01-29 | 1.0460元 | 1.0978元 |
| 2026-01-28 | 1.0460元 | 1.0978元 |
| 2026-01-27 | 1.0458元 | 1.0976元 |
| 2026-01-26 | 1.0462元 | 1.0980元 |
| 2026-01-23 | 1.0460元 | 1.0978元 |
| 2026-01-22 | 1.0455元 | 1.0973元 |
| 2026-01-21 | 1.0457元 | 1.0975元 |
| 2026-01-20 | 1.0452元 | 1.0970元 |
| 2026-01-19 | 1.0445元 | 1.0963元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.0962元 |
| 2026-01-15 | 1.0439元 | 1.0957元 |
| 2026-01-14 | 1.0437元 | 1.0955元 |
| 2026-01-13 | 1.0435元 | 1.0953元 |
| 2026-01-12 | 1.0434元 | 1.0952元 |
| 2026-01-09 | 1.0430元 | 1.0948元 |
| 2026-01-08 | 1.0428元 | 1.0946元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.0941元 |
| 2026-01-06 | 1.0428元 | 1.0946元 |
| 2026-01-05 | 1.0436元 | 1.0954元 |
| 2025-12-31 | 1.0437元 | 1.0955元 |
| 2025-12-30 | 1.0435元 | 1.0953元 |
| 2025-12-29 | 1.0435元 | 1.0953元 |
| 2025-12-26 | 1.0445元 | 1.0963元 |
| 2025-12-25 | 1.0443元 | 1.0961元 |
| 2025-12-24 | 1.0444元 | 1.0962元 |
| 2025-12-23 | 1.0443元 | 1.0961元 |
| 2025-12-22 | 1.0438元 | 1.0956元 |
| 2025-12-19 | 1.0441元 | 1.0959元 |