华夏鼎辉债券C (016926.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0511元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3481 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎辉债券(016925) |
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.1062元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.1059元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.1067元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.1070元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.1058元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.1071元 |
| 2026-04-22 | 1.0510元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.1073元 |
| 2026-04-20 | 1.0498元 | 1.1066元 |
| 2026-04-17 | 1.0495元 | 1.1063元 |
| 2026-04-16 | 1.0483元 | 1.1051元 |
| 2026-04-15 | 1.0484元 | 1.1052元 |
| 2026-04-14 | 1.0481元 | 1.1049元 |
| 2026-04-13 | 1.0479元 | 1.1047元 |
| 2026-04-10 | 1.0472元 | 1.1040元 |
| 2026-04-09 | 1.0467元 | 1.1035元 |
| 2026-04-08 | 1.0469元 | 1.1037元 |
| 2026-04-07 | 1.0465元 | 1.1033元 |
| 2026-04-03 | 1.0458元 | 1.1026元 |
| 2026-04-02 | 1.0451元 | 1.1019元 |
| 2026-04-01 | 1.0451元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0455元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.0456元 | 1.1024元 |
| 2026-03-27 | 1.0446元 | 1.1014元 |
| 2026-03-26 | 1.0446元 | 1.1014元 |
| 2026-03-25 | 1.0445元 | 1.1013元 |
| 2026-03-24 | 1.0444元 | 1.1012元 |
| 2026-03-23 | 1.0442元 | 1.1010元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.1009元 |
| 2026-03-19 | 1.0440元 | 1.1008元 |
| 2026-03-18 | 1.0441元 | 1.1009元 |
| 2026-03-17 | 1.0433元 | 1.1001元 |
| 2026-03-16 | 1.0430元 | 1.0998元 |
| 2026-03-13 | 1.0434元 | 1.1002元 |
| 2026-03-12 | 1.0434元 | 1.1002元 |
| 2026-03-11 | 1.0430元 | 1.0998元 |
| 2026-03-10 | 1.0432元 | 1.1000元 |
| 2026-03-09 | 1.0480元 | 1.0998元 |
| 2026-03-06 | 1.0492元 | 1.1010元 |
| 2026-03-05 | 1.0492元 | 1.1010元 |
| 2026-03-04 | 1.0491元 | 1.1009元 |