华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0547元 | 1.1255元 |
| 2026-10-14 | 1.0548元 | 1.1256元 |
| 2026-10-13 | 1.0538元 | 1.1246元 |
| 2026-10-12 | 1.0536元 | 1.1244元 |
| 2026-10-09 | 1.0522元 | 1.1230元 |
| 2026-10-08 | 1.0513元 | 1.1221元 |
| 2026-09-30 | 1.0515元 | 1.1223元 |
| 2026-09-29 | 1.0528元 | 1.1236元 |
| 2026-09-28 | 1.0516元 | 1.1224元 |
| 2026-09-24 | 1.0520元 | 1.1228元 |
| 2026-09-23 | 1.0510元 | 1.1218元 |
| 2026-09-22 | 1.0509元 | 1.1217元 |
| 2026-09-21 | 1.0561元 | 1.1209元 |
| 2026-09-18 | 1.0556元 | 1.1204元 |
| 2026-09-17 | 1.0549元 | 1.1197元 |
| 2026-09-16 | 1.0547元 | 1.1195元 |
| 2026-09-15 | 1.0544元 | 1.1192元 |
| 2026-09-14 | 1.0541元 | 1.1189元 |
| 2026-09-11 | 1.0541元 | 1.1189元 |
| 2026-09-10 | 1.0545元 | 1.1193元 |
| 2026-09-09 | 1.0547元 | 1.1195元 |
| 2026-09-08 | 1.0547元 | 1.1195元 |
| 2026-09-07 | 1.0550元 | 1.1198元 |
| 2026-09-04 | 1.0547元 | 1.1195元 |
| 2026-09-03 | 1.0546元 | 1.1194元 |
| 2026-09-02 | 1.0538元 | 1.1186元 |
| 2026-09-01 | 1.0540元 | 1.1188元 |
| 2026-08-31 | 1.0532元 | 1.1180元 |
| 2026-08-28 | 1.0529元 | 1.1177元 |
| 2026-08-27 | 1.0530元 | 1.1178元 |
| 2026-08-26 | 1.0539元 | 1.1187元 |
| 2026-08-25 | 1.0544元 | 1.1192元 |
| 2026-08-24 | 1.0546元 | 1.1194元 |
| 2026-08-21 | 1.0538元 | 1.1186元 |
| 2026-08-20 | 1.0540元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.1193元 |
| 2026-08-18 | 1.0551元 | 1.1199元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.1192元 |
| 2026-08-14 | 1.0537元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.0535元 | 1.1183元 |
| 2026-08-12 | 1.0528元 | 1.1176元 |
| 2026-08-11 | 1.0528元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.1183元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.1175元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.1167元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.1167元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.0514元 | 1.1162元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.1158元 |