华夏鼎辉债券C (016926.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0479元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3333 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎辉债券(016925) |
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华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0479元 | 1.1127元 |
| 2026-07-06 | 1.0478元 | 1.1126元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.1119元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.1120元 |
| 2026-07-01 | 1.0469元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.1126元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.1134元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.1125元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.1118元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.1118元 |
| 2026-06-17 | 1.0466元 | 1.1114元 |
| 2026-06-16 | 1.0460元 | 1.1108元 |
| 2026-06-15 | 1.0448元 | 1.1096元 |
| 2026-06-12 | 1.0527元 | 1.1095元 |
| 2026-06-11 | 1.0522元 | 1.1090元 |
| 2026-06-10 | 1.0531元 | 1.1099元 |
| 2026-06-09 | 1.0538元 | 1.1106元 |
| 2026-06-08 | 1.0545元 | 1.1113元 |
| 2026-06-05 | 1.0550元 | 1.1118元 |
| 2026-06-04 | 1.0556元 | 1.1124元 |
| 2026-06-03 | 1.0550元 | 1.1118元 |
| 2026-06-02 | 1.0555元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.0555元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.0549元 | 1.1117元 |
| 2026-05-28 | 1.0546元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.1111元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.1100元 |
| 2026-05-25 | 1.0524元 | 1.1092元 |
| 2026-05-22 | 1.0520元 | 1.1088元 |
| 2026-05-21 | 1.0520元 | 1.1088元 |
| 2026-05-20 | 1.0521元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.0521元 | 1.1089元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.1079元 |
| 2026-05-15 | 1.0507元 | 1.1075元 |
| 2026-05-14 | 1.0508元 | 1.1076元 |
| 2026-05-13 | 1.0510元 | 1.1078元 |
| 2026-05-12 | 1.0506元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.0502元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.0496元 | 1.1064元 |
| 2026-05-07 | 1.0494元 | 1.1062元 |
| 2026-05-06 | 1.0491元 | 1.1059元 |
| 2026-04-30 | 1.0499元 | 1.1067元 |
| 2026-04-29 | 1.0502元 | 1.1070元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.1063元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.1058元 |
| 2026-04-24 | 1.0496元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.0503元 | 1.1071元 |