华夏鼎辉债券C(016926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0538元 | 1.1186元 |
| 2026-08-20 | 1.0540元 | 1.1188元 |
| 2026-08-19 | 1.0545元 | 1.1193元 |
| 2026-08-18 | 1.0551元 | 1.1199元 |
| 2026-08-17 | 1.0544元 | 1.1192元 |
| 2026-08-14 | 1.0537元 | 1.1185元 |
| 2026-08-13 | 1.0535元 | 1.1183元 |
| 2026-08-12 | 1.0528元 | 1.1176元 |
| 2026-08-11 | 1.0528元 | 1.1176元 |
| 2026-08-10 | 1.0535元 | 1.1183元 |
| 2026-08-07 | 1.0527元 | 1.1175元 |
| 2026-08-06 | 1.0520元 | 1.1168元 |
| 2026-08-05 | 1.0519元 | 1.1167元 |
| 2026-08-04 | 1.0519元 | 1.1167元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.1163元 |
| 2026-07-31 | 1.0514元 | 1.1162元 |
| 2026-07-30 | 1.0510元 | 1.1158元 |
| 2026-07-29 | 1.0500元 | 1.1148元 |
| 2026-07-28 | 1.0500元 | 1.1148元 |
| 2026-07-27 | 1.0502元 | 1.1150元 |
| 2026-07-24 | 1.0502元 | 1.1150元 |
| 2026-07-23 | 1.0498元 | 1.1146元 |
| 2026-07-22 | 1.0498元 | 1.1146元 |
| 2026-07-21 | 1.0486元 | 1.1134元 |
| 2026-07-20 | 1.0485元 | 1.1133元 |
| 2026-07-17 | 1.0487元 | 1.1135元 |
| 2026-07-16 | 1.0483元 | 1.1131元 |
| 2026-07-15 | 1.0485元 | 1.1133元 |
| 2026-07-14 | 1.0483元 | 1.1131元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.1129元 |
| 2026-07-10 | 1.0484元 | 1.1132元 |
| 2026-07-09 | 1.0484元 | 1.1132元 |
| 2026-07-08 | 1.0483元 | 1.1131元 |
| 2026-07-07 | 1.0479元 | 1.1127元 |
| 2026-07-06 | 1.0478元 | 1.1126元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.1119元 |
| 2026-07-02 | 1.0472元 | 1.1120元 |
| 2026-07-01 | 1.0469元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.0478元 | 1.1126元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.1134元 |
| 2026-06-26 | 1.0477元 | 1.1125元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.1122元 |
| 2026-06-24 | 1.0466元 | 1.1114元 |
| 2026-06-23 | 1.0465元 | 1.1113元 |
| 2026-06-22 | 1.0470元 | 1.1118元 |
| 2026-06-18 | 1.0470元 | 1.1118元 |
| 2026-06-17 | 1.0466元 | 1.1114元 |
| 2026-06-16 | 1.0460元 | 1.1108元 |
| 2026-06-15 | 1.0448元 | 1.1096元 |
| 2026-06-12 | 1.0527元 | 1.1095元 |