景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 5.3330元 | 5.3330元 |
| 2026-08-27 | 5.4180元 | 5.4180元 |
| 2026-08-26 | 5.3130元 | 5.3130元 |
| 2026-08-25 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2026-08-24 | 5.3370元 | 5.3370元 |
| 2026-08-21 | 5.4750元 | 5.4750元 |
| 2026-08-20 | 5.3990元 | 5.3990元 |
| 2026-08-19 | 5.3600元 | 5.3600元 |
| 2026-08-18 | 5.6460元 | 5.6460元 |
| 2026-08-17 | 5.7130元 | 5.7130元 |
| 2026-08-14 | 5.4720元 | 5.4720元 |
| 2026-08-13 | 5.4110元 | 5.4110元 |
| 2026-08-12 | 5.4430元 | 5.4430元 |
| 2026-08-11 | 5.3670元 | 5.3670元 |
| 2026-08-10 | 5.3930元 | 5.3930元 |
| 2026-08-07 | 5.4480元 | 5.4480元 |
| 2026-08-06 | 5.3230元 | 5.3230元 |
| 2026-08-05 | 5.2810元 | 5.2810元 |
| 2026-08-04 | 5.1730元 | 5.1730元 |
| 2026-08-03 | 4.9960元 | 4.9960元 |
| 2026-07-31 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2026-07-30 | 4.9980元 | 4.9980元 |
| 2026-07-29 | 5.1080元 | 5.1080元 |
| 2026-07-28 | 5.0500元 | 5.0500元 |
| 2026-07-27 | 5.2570元 | 5.2570元 |
| 2026-07-24 | 5.1390元 | 5.1390元 |
| 2026-07-23 | 5.2220元 | 5.2220元 |
| 2026-07-22 | 5.2160元 | 5.2160元 |
| 2026-07-21 | 5.2880元 | 5.2880元 |
| 2026-07-20 | 5.0610元 | 5.0610元 |
| 2026-07-17 | 5.0570元 | 5.0570元 |
| 2026-07-16 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-07-15 | 5.4300元 | 5.4300元 |
| 2026-07-14 | 5.5330元 | 5.5330元 |
| 2026-07-13 | 5.3550元 | 5.3550元 |
| 2026-07-10 | 5.5480元 | 5.5480元 |
| 2026-07-09 | 5.7890元 | 5.7890元 |
| 2026-07-08 | 5.5720元 | 5.5720元 |
| 2026-07-07 | 5.6530元 | 5.6530元 |
| 2026-07-06 | 5.6950元 | 5.6950元 |
| 2026-07-03 | 5.7010元 | 5.7010元 |
| 2026-07-02 | 5.6300元 | 5.6300元 |
| 2026-07-01 | 5.8980元 | 5.8980元 |
| 2026-06-30 | 6.0280元 | 6.0280元 |
| 2026-06-29 | 5.9030元 | 5.9030元 |
| 2026-06-26 | 5.9150元 | 5.9150元 |
| 2026-06-25 | 6.0810元 | 6.0810元 |
| 2026-06-24 | 5.9550元 | 5.9550元 |
| 2026-06-23 | 5.8150元 | 5.8150元 |
| 2026-06-22 | 5.9920元 | 5.9920元 |