景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2040元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.97% (1879 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合(000020) |
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |