景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0800元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (2971 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合A |
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.57亿 | 85.04% |
| (其中) 股票 | 3.57亿 | 85.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,162.81万 | 14.66% |
| 3 | 其他资产 | 126.63万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 55.07% |
| 金融业 | 4,374.85万 | 10.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,305.77万 | 7.86% |
| 租赁和商务服务业 | 2,802.46万 | 6.67% |
| 采矿业 | 2,113.83万 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.004% |
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