景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3160元 (2026-02-06) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2937 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合A |
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.48亿 | 86.38% |
| (其中) 股票 | 3.48亿 | 86.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.40万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 33.40万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,360.05万 | 13.31% |
| 4 | 其他资产 | 89.78万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.36亿 | 58.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,926.10万 | 9.75% |
| 金融业 | 3,288.52万 | 8.17% |
| 采矿业 | 3,140.34万 | 7.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834.02万 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.57万 | 0.006% |
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