景顺长城品质投资混合C(016906) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.03元 | 2,232.17万 | 370.30万元 | -- |
| 2026-03-31 | 4.19元 | 327.99万 | 78.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.19元 | 434.57万 | 103.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.14元 | 270.72万 | 65.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.25元 | 33.75万 | 10.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.14元 | 17.16万 | 5.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.00元 | 43.39万 | 14.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.04元 | 134.61万 | 44.31万元 | -- |