景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2040元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.97% (1896 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合(000020) |
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4.19元 | 327.99万 | 78.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 4.19元 | 434.57万 | 103.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 4.14元 | 270.72万 | 65.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.25元 | 33.75万 | 10.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.14元 | 17.16万 | 5.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.00元 | 43.39万 | 14.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.04元 | 134.61万 | 44.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.71元 | 25.99万 | 9.59万元 | -- |