景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值4.3160元 (2026-02-06) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (2937 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合A |
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-02-05 | 4.3110元 | 4.3110元 |
| 2026-02-04 | 4.3970元 | 4.3970元 |
| 2026-02-03 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-02-02 | 4.2930元 | 4.2930元 |
| 2026-01-30 | 4.4240元 | 4.4240元 |
| 2026-01-29 | 4.4310元 | 4.4310元 |
| 2026-01-28 | 4.5180元 | 4.5180元 |
| 2026-01-27 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-01-26 | 4.4170元 | 4.4170元 |
| 2026-01-23 | 4.4420元 | 4.4420元 |
| 2026-01-22 | 4.4690元 | 4.4690元 |
| 2026-01-21 | 4.4360元 | 4.4360元 |
| 2026-01-20 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-01-19 | 4.4140元 | 4.4140元 |
| 2026-01-16 | 4.3890元 | 4.3890元 |
| 2026-01-15 | 4.3450元 | 4.3450元 |
| 2026-01-14 | 4.3060元 | 4.3060元 |
| 2026-01-13 | 4.2830元 | 4.2830元 |
| 2026-01-12 | 4.3150元 | 4.3150元 |
| 2026-01-09 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-01-08 | 4.2690元 | 4.2690元 |
| 2026-01-07 | 4.3210元 | 4.3210元 |
| 2026-01-06 | 4.3180元 | 4.3180元 |
| 2026-01-05 | 4.2650元 | 4.2650元 |
| 2025-12-31 | 4.1880元 | 4.1880元 |
| 2025-12-30 | 4.2110元 | 4.2110元 |
| 2025-12-29 | 4.1870元 | 4.1870元 |
| 2025-12-26 | 4.2000元 | 4.2000元 |
| 2025-12-25 | 4.1570元 | 4.1570元 |
| 2025-12-24 | 4.1540元 | 4.1540元 |
| 2025-12-23 | 4.1060元 | 4.1060元 |
| 2025-12-22 | 4.1000元 | 4.1000元 |
| 2025-12-19 | 4.0420元 | 4.0420元 |
| 2025-12-18 | 4.0130元 | 4.0130元 |
| 2025-12-17 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2025-12-16 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2025-12-15 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2025-12-12 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2025-12-11 | 4.0600元 | 4.0600元 |
| 2025-12-10 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2025-12-09 | 4.1040元 | 4.1040元 |
| 2025-12-08 | 4.1100元 | 4.1100元 |
| 2025-12-05 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2025-12-04 | 4.0530元 | 4.0530元 |
| 2025-12-03 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2025-12-02 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2025-12-01 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2025-11-28 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2025-11-27 | 3.9900元 | 3.9900元 |