景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.0800元 (2025-12-05) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.38% (2971 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2025-12-04 | 4.0530元 | 4.0530元 |
| 2025-12-03 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2025-12-02 | 4.0440元 | 4.0440元 |
| 2025-12-01 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2025-11-28 | 4.0210元 | 4.0210元 |
| 2025-11-27 | 3.9900元 | 3.9900元 |
| 2025-11-26 | 3.9970元 | 3.9970元 |
| 2025-11-25 | 3.9700元 | 3.9700元 |
| 2025-11-24 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2025-11-21 | 3.8500元 | 3.8500元 |
| 2025-11-20 | 3.9550元 | 3.9550元 |
| 2025-11-19 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2025-11-18 | 3.9420元 | 3.9420元 |
| 2025-11-17 | 3.9800元 | 3.9800元 |
| 2025-11-14 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2025-11-13 | 4.0750元 | 4.0750元 |
| 2025-11-12 | 4.0160元 | 4.0160元 |
| 2025-11-11 | 4.0190元 | 4.0190元 |
| 2025-11-10 | 4.0540元 | 4.0540元 |
| 2025-11-07 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2025-11-06 | 4.1080元 | 4.1080元 |
| 2025-11-05 | 4.0470元 | 4.0470元 |
| 2025-11-04 | 4.0270元 | 4.0270元 |
| 2025-11-03 | 4.1030元 | 4.1030元 |
| 2025-10-31 | 4.0980元 | 4.0980元 |
| 2025-10-30 | 4.1490元 | 4.1490元 |
| 2025-10-29 | 4.2060元 | 4.2060元 |
| 2025-10-28 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2025-10-27 | 4.1340元 | 4.1340元 |
| 2025-10-24 | 4.0800元 | 4.0800元 |
| 2025-10-23 | 4.0070元 | 4.0070元 |
| 2025-10-22 | 3.9990元 | 3.9990元 |
| 2025-10-21 | 4.0280元 | 4.0280元 |
| 2025-10-20 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2025-10-17 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2025-10-16 | 4.0480元 | 4.0480元 |
| 2025-10-15 | 4.0590元 | 4.0590元 |
| 2025-10-14 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2025-10-13 | 4.0370元 | 4.0370元 |
| 2025-10-10 | 4.0560元 | 4.0560元 |
| 2025-10-09 | 4.1790元 | 4.1790元 |
| 2025-09-30 | 4.1440元 | 4.1440元 |
| 2025-09-29 | 4.0840元 | 4.0840元 |
| 2025-09-26 | 4.0030元 | 4.0030元 |
| 2025-09-25 | 4.0690元 | 4.0690元 |
| 2025-09-24 | 4.0350元 | 4.0350元 |
| 2025-09-23 | 3.9540元 | 3.9540元 |
| 2025-09-22 | 3.9690元 | 3.9690元 |
| 2025-09-19 | 3.9320元 | 3.9320元 |