景顺长城品质投资混合C (016906.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型混合型成立日期2022-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.2000元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.92% (1867 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质投资混合(000020) |
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5.2000元 | 5.2000元 |
| 2026-05-13 | 5.3270元 | 5.3270元 |
| 2026-05-12 | 5.2180元 | 5.2180元 |
| 2026-05-11 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-05-08 | 5.0720元 | 5.0720元 |
| 2026-05-07 | 5.1120元 | 5.1120元 |
| 2026-05-06 | 5.0450元 | 5.0450元 |
| 2026-04-30 | 4.8920元 | 4.8920元 |
| 2026-04-29 | 4.8590元 | 4.8590元 |
| 2026-04-28 | 4.7700元 | 4.7700元 |
| 2026-04-27 | 4.8090元 | 4.8090元 |
| 2026-04-24 | 4.7820元 | 4.7820元 |
| 2026-04-23 | 4.7890元 | 4.7890元 |
| 2026-04-22 | 4.8210元 | 4.8210元 |
| 2026-04-21 | 4.7520元 | 4.7520元 |
| 2026-04-20 | 4.7330元 | 4.7330元 |
| 2026-04-17 | 4.7120元 | 4.7120元 |
| 2026-04-16 | 4.6690元 | 4.6690元 |
| 2026-04-15 | 4.5670元 | 4.5670元 |
| 2026-04-14 | 4.6160元 | 4.6160元 |
| 2026-04-13 | 4.5220元 | 4.5220元 |
| 2026-04-10 | 4.5410元 | 4.5410元 |
| 2026-04-09 | 4.4810元 | 4.4810元 |
| 2026-04-08 | 4.4600元 | 4.4600元 |
| 2026-04-07 | 4.2430元 | 4.2430元 |
| 2026-04-03 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-04-02 | 4.2380元 | 4.2380元 |
| 2026-04-01 | 4.2980元 | 4.2980元 |
| 2026-03-31 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-03-30 | 4.2810元 | 4.2810元 |
| 2026-03-27 | 4.2720元 | 4.2720元 |
| 2026-03-26 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-03-25 | 4.2780元 | 4.2780元 |
| 2026-03-24 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-03-23 | 4.1150元 | 4.1150元 |
| 2026-03-20 | 4.2350元 | 4.2350元 |
| 2026-03-19 | 4.2210元 | 4.2210元 |
| 2026-03-18 | 4.3400元 | 4.3400元 |
| 2026-03-17 | 4.2870元 | 4.2870元 |
| 2026-03-16 | 4.3850元 | 4.3850元 |
| 2026-03-13 | 4.4120元 | 4.4120元 |
| 2026-03-12 | 4.4480元 | 4.4480元 |
| 2026-03-11 | 4.5050元 | 4.5050元 |
| 2026-03-10 | 4.4960元 | 4.4960元 |
| 2026-03-09 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2026-03-06 | 4.4520元 | 4.4520元 |
| 2026-03-05 | 4.4470元 | 4.4470元 |
| 2026-03-04 | 4.4070元 | 4.4070元 |
| 2026-03-03 | 4.4430元 | 4.4430元 |
| 2026-03-02 | 4.6080元 | 4.6080元 |