中银卓越成长混合A(016895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-09-03 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-09-02 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-09-01 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-08-31 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-08-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-08-27 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-26 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-08-25 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-08-24 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-08-20 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-19 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2026-08-18 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-08-14 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-08-13 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-08-12 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-08-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-08-10 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-08-07 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-08-06 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-05 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-08-04 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-03 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-07-31 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-30 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-29 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-07-28 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-27 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-24 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-07-23 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-07-22 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-07-21 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-20 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-07-17 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-16 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-07-15 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-07-14 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-13 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-10 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-07-09 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-08 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-07-07 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-07-06 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-07-03 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-30 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |