中银卓越成长混合A(016895) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 526.65万 | 1.51% |
| (其中) 债券 | 526.65万 | 1.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,157.68万 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 329.39万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 65.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,143.49万 | 6.13% |
| 金融业 | 2,006.16万 | 5.73% |
| 采矿业 | 411.83万 | 1.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 284.43万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 257.11万 | 0.73% |
| 建筑业 | 209.36万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.99万 | 0.29% |
| 住宿和餐饮业 | 69.35万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 66.32万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.05万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.55%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 1,984.94万 | 5.67% |
| 地产建筑业 | 1,160.32万 | 3.32% |
| 资讯科技业 | 196.83万 | 0.56% |
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