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公告
中银卓越成长混合A
(016895.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
黄珺
基金类型
混合型
成立日期
2023-05-05
总资产规模
2.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6019
元
(
2026-07-06
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
持仓换手率
919.83%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.03%
(1510 / 9328)
相关基金:
主从基金:
中银卓越成长混合C
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中银卓越成长混合A(016895) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中银卓越成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
2.73亿
2.27亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
2.59亿
2.11亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
2.89亿
2.35亿
元
--
2025-06-30
0.98
元
4.74亿
4.84亿
元
--
2025-03-31
0.93
元
4.65亿
5.00亿
元
--
2024-12-31
0.87
元
5.11亿
5.88亿
元
--
2024-09-30
0.85
元
5.47亿
6.41亿
元
--