中银卓越成长混合A(016895) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.75元 | 4.56亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.73亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 2.59亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.89亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 4.74亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 4.65亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 5.11亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 5.47亿 | 6.41亿元 | -- |