中银卓越成长混合A(016895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 230.86万元 | 1.20% | 38.48万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 651.68万元 | 1.20% | 108.61万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 389.24万元 | 1.20% | 64.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 897.79万元 | 1.20% | 149.63万元 | 0.20% |