中银卓越成长混合A(016895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-02-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-02-11 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-10 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-02-09 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-02-06 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-05 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-04 | 1.3063元 | 1.3063元 |
| 2026-02-03 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-02-02 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-01-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-29 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-28 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-01-27 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-01-26 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-01-23 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-01-21 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-01-20 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-01-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-16 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-01-15 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-01-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-13 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-01-12 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-01-09 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-08 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-07 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-01-06 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-01-05 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2025-12-31 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-30 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-29 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-12-26 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-24 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2025-12-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-18 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2025-12-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-12-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-12-12 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-11 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-09 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-08 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-05 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-04 | 1.1489元 | 1.1489元 |