中银卓越成长混合A(016895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-07-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-07-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-06-30 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-06-29 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-06-26 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-06-24 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-06-23 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-22 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-06-18 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-06-17 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-06-16 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-06-15 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-06-12 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-11 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-06-10 | 1.5347元 | 1.5347元 |
| 2026-06-09 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-06-08 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-06-05 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2026-06-04 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-06-03 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-06-02 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-06-01 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-29 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2026-05-28 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-27 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-05-26 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-05-25 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2026-05-22 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-21 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-20 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-19 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-05-18 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-05-15 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-14 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-13 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-05-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-11 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-08 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-07 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-06 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-30 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-29 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-04-28 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-04-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-04-24 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-04-23 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-04-22 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-21 | 1.3523元 | 1.3523元 |