山证资管裕泽债券发起式A (016885.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3827 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕泽债券发起式C |
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山证资管裕泽债券发起式A(016885) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1,382.18万 | 1,311.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,504.68万 | 1,429.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 21.37亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 21.25亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 21.29亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 21.11亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.16亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.75亿 | 19.83亿元 | -- |