山证资管裕泽债券发起式A (016885.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3807 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕泽债券发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管裕泽债券发起式A(016885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 637.25万元 | 0.30% | 106.21万元 | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 315.04万元 | 0.30% | 52.51万元 | 0.05% |
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 618.57万元 | 0.30% | 103.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 304.59万元 | 0.30% | 50.76万元 | 0.05% |