山证资管裕泽债券发起式A (016885.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0522元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3807 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券裕泽债券发起式C |
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山证资管裕泽债券发起式A(016885) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 3.00 | 7.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 3.00 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 3.00 | 7.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 3.00 | 6.88亿元 | -- |