山证资管裕泽债券发起式A (016885.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3824 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕泽债券发起式C |
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山证资管裕泽债券发起式A(016885) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,365.26万 | 95.95% |
| (其中) 债券 | 1,365.26万 | 95.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 26.09万 | 1.83% |
| 3 | 其他资产 | 31.53万 | 2.22% |
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