山证资管裕泽债券发起式A (016885.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3827 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕泽债券发起式C |
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山证资管裕泽债券发起式A(016885) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.44% | 2.18% | 0.57% | -0.06% | 0.16% | 0.009% | 0.25% | 0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | 2.85% |
| 2025 | -- | -0.40% | 0.14% | 0.47% | 0.14% | 0.22% | 0.02% | -0.08% | -0.09% | 0.47% | -0.02% | 0.09% | 0.96% |
| 2024 | 0.46% | 0.36% | 0.14% | 0.27% | 0.42% | 0.41% | 0.62% | -0.11% | 0.08% | 0.27% | 0.59% | 1.12% | 4.72% |
| 2023 | 0.10% | 0.23% | 0.24% | 0.23% | 0.14% | 0.12% | 0.19% | 0.010% | 0.04% | 0.15% | 0.08% | 0.38% | 1.92% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.02% |