山证资管裕泽债券发起式A (016885.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨基金类型债券型成立日期2022-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0579元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3831 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管裕泽债券发起式C |
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山证资管裕泽债券发起式A(016885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0579元 | 1.1069元 |
| 2026-09-16 | 1.0580元 | 1.1070元 |
| 2026-09-15 | 1.0578元 | 1.1068元 |
| 2026-09-14 | 1.0576元 | 1.1066元 |
| 2026-09-11 | 1.0576元 | 1.1066元 |
| 2026-09-10 | 1.0578元 | 1.1068元 |
| 2026-09-09 | 1.0579元 | 1.1069元 |
| 2026-09-08 | 1.0580元 | 1.1070元 |
| 2026-09-07 | 1.0580元 | 1.1070元 |
| 2026-09-04 | 1.0578元 | 1.1068元 |
| 2026-09-03 | 1.0578元 | 1.1068元 |
| 2026-09-02 | 1.0572元 | 1.1062元 |
| 2026-09-01 | 1.0574元 | 1.1064元 |
| 2026-08-31 | 1.0569元 | 1.1059元 |
| 2026-08-28 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2026-08-27 | 1.0567元 | 1.1057元 |
| 2026-08-26 | 1.0573元 | 1.1063元 |
| 2026-08-25 | 1.0576元 | 1.1066元 |
| 2026-08-24 | 1.0577元 | 1.1067元 |
| 2026-08-21 | 1.0572元 | 1.1062元 |
| 2026-08-20 | 1.0573元 | 1.1063元 |
| 2026-08-19 | 1.0576元 | 1.1066元 |
| 2026-08-18 | 1.0581元 | 1.1071元 |
| 2026-08-17 | 1.0579元 | 1.1069元 |
| 2026-08-14 | 1.0578元 | 1.1068元 |
| 2026-08-13 | 1.0577元 | 1.1067元 |
| 2026-08-12 | 1.0571元 | 1.1061元 |
| 2026-08-11 | 1.0572元 | 1.1062元 |
| 2026-08-10 | 1.0576元 | 1.1066元 |
| 2026-08-07 | 1.0568元 | 1.1058元 |
| 2026-08-06 | 1.0563元 | 1.1053元 |
| 2026-08-05 | 1.0564元 | 1.1054元 |
| 2026-08-04 | 1.0565元 | 1.1055元 |
| 2026-08-03 | 1.0562元 | 1.1052元 |
| 2026-07-31 | 1.0562元 | 1.1052元 |
| 2026-07-30 | 1.0559元 | 1.1049元 |
| 2026-07-29 | 1.0551元 | 1.1041元 |
| 2026-07-28 | 1.0553元 | 1.1043元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.1040元 |
| 2026-07-24 | 1.0551元 | 1.1041元 |
| 2026-07-23 | 1.0548元 | 1.1038元 |
| 2026-07-22 | 1.0547元 | 1.1037元 |
| 2026-07-21 | 1.0537元 | 1.1027元 |
| 2026-07-20 | 1.0536元 | 1.1026元 |
| 2026-07-17 | 1.0536元 | 1.1026元 |
| 2026-07-16 | 1.0535元 | 1.1025元 |
| 2026-07-15 | 1.0536元 | 1.1026元 |
| 2026-07-14 | 1.0535元 | 1.1025元 |
| 2026-07-13 | 1.0535元 | 1.1025元 |
| 2026-07-10 | 1.0538元 | 1.1028元 |