华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3543元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率12.01倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2260 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-09-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-09 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-08 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-09-04 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-09-03 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-09-02 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-01 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-08-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-28 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-08-27 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-08-26 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-08-25 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-08-24 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-08-21 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-08-20 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-08-19 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-08-18 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-08-17 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-08-14 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-08-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-12 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-08-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2026-08-10 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-08-07 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2026-08-06 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-08-05 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-08-04 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-08-03 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-31 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-30 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-07-29 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-07-28 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-24 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-23 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-07-22 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-21 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-07-20 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-17 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-07-16 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-15 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-14 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-13 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-07-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-07 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |