华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4229元 (2026-02-13) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 持仓换手率10.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (2183 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-12 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-02-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-09 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-02-06 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-04 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-03 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-02 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-30 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-29 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-28 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-27 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-21 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-01-20 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-19 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-01-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-01-15 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-01-14 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-01-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-12 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-01-09 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-01-08 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-07 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-01-06 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-01-05 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2025-12-31 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-12-29 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-12-25 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2025-12-24 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-23 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2025-12-22 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2025-12-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2025-12-18 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2025-12-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-16 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-15 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-12 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2025-12-11 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-12-10 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-12-09 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2025-12-08 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-12-04 | 1.2246元 | 1.2246元 |