华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4333元 (2026-02-10) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 持仓换手率10.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (2170 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 6.14万元 | 0.80% | 1.15万元 | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 13.12万元 | 0.80% | 2.46万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 6.25万元 | 0.80% | 1.17万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |