华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3543元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率12.01倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.91% (2260 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 82.76% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 82.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.38万 | 0.22% |
| (其中) 债券 | 32.38万 | 0.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,367.46万 | 9.35% |
| 4 | 其他资产 | 1,121.85万 | 7.67% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,402.04万 | 50.61% |
| 金融业 | 479.85万 | 3.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.93万 | 3.04% |
| 采矿业 | 328.22万 | 2.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.98万 | 1.81% |
| 批发和零售业 | 246.34万 | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.73万 | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 75.97万 | 0.52% |
| 房地产业 | 74.49万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.38万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 35.64万 | 0.24% |
| 住宿和餐饮业 | 30.58万 | 0.21% |
| 建筑业 | 17.63万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.52万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.94万 | 0.09% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,891.80万 | 12.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 206.20万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.20万 | 0.92% |
| 金融业 | 100.53万 | 0.69% |
| 建筑业 | 84.45万 | 0.58% |
| 采矿业 | 48.53万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.31万 | 0.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.05万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 9.01万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 4.86万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.47万 | 0.02% |
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