华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4936元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.61% (2034 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 90.38% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 90.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.54万 | 1.41% |
| (其中) 债券 | 202.54万 | 1.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,014.86万 | 7.08% |
| 4 | 其他资产 | 161.96万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,087.76万 | 49.42% |
| 采矿业 | 873.77万 | 6.09% |
| 金融业 | 846.22万 | 5.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510.77万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.78万 | 2.24% |
| 综合 | 251.49万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.33万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 150.41万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 149.17万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 106.33万 | 0.74% |
| 房地产业 | 95.41万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.44万 | 0.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.54万 | 0.12% |
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