华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4333元 (2026-02-10) 基金经理毛甜管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 持仓换手率10.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% (2170 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,424.19万 | 1,103.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,329.22万 | 1,054.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,082.98万 | 1,054.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,070.82万 | 1,074.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,033.41万 | 1,073.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1,059.36万 | 1,101.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 941.76万 | 1,101.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 954.58万 | 1,102.80万元 | -- |