华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5060元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.86% (2054 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-07-09 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2026-07-08 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-07-07 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-07-06 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-07-03 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-07-02 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-01 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-30 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-29 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-06-26 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-25 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-24 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-06-23 | 1.5559元 | 1.5559元 |
| 2026-06-22 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-18 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-06-17 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2026-06-16 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-15 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-06-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-06-11 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-06-09 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-06-08 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-05 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-04 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-06-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-01 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-29 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-05-28 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-05-27 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-25 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-05-22 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-05-20 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-19 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-15 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-14 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-13 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-12 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-11 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-05-08 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-05-07 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2026-05-06 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-30 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-04-28 | 1.4273元 | 1.4273元 |