华泰紫金中证500指数增强发起A (016865.jj ) 中证500 (半年) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理毛甜基金类型指数型基金成立日期2023-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3683元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-02-07) 持仓换手率10.29倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (2286 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金中证500指数增强发起C |
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华泰紫金中证500指数增强发起A(016865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-04-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-04-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-07 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-04-03 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-02 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-04-01 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-03-31 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-03-30 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-03-27 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-03-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-03-25 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-03-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-03-20 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-19 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-03-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-16 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-13 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-03-12 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-03-11 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-03-10 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-03-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-06 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-03-05 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-03-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-03 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-03-02 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-02-27 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-02-26 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-02-25 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-02-24 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-02-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-02-12 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-02-11 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-02-10 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-02-09 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-02-06 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-02-05 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-02-04 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-03 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-02-02 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-01-30 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-29 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-28 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-01-27 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-01-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-23 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |