华安招裕一年持有混合A (016863.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理吴文明郭利燕基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0867元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率179.88% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5799 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安招裕一年持有混合C |
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华安招裕一年持有混合A(016863) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-01 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-31 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-28 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-08-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-08-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-08-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-08-19 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-18 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-08-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-10 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-07 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-05 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-04 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-27 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-23 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-16 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-14 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-07-13 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-10 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-08 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-07-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-07-06 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-02 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-01 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |