汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2782元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率13.37% (2203 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强(001050) 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.2782元 | 2.5432元 |
| 2026-06-23 | 2.2523元 | 2.5173元 |
| 2026-06-22 | 2.2889元 | 2.5539元 |
| 2026-06-18 | 2.2450元 | 2.5100元 |
| 2026-06-17 | 2.2426元 | 2.5076元 |
| 2026-06-16 | 2.2216元 | 2.4866元 |
| 2026-06-15 | 2.2060元 | 2.4710元 |
| 2026-06-12 | 2.1428元 | 2.4078元 |
| 2026-06-11 | 2.1169元 | 2.3819元 |
| 2026-06-10 | 2.1281元 | 2.3931元 |
| 2026-06-09 | 2.1504元 | 2.4154元 |
| 2026-06-08 | 2.1044元 | 2.3694元 |
| 2026-06-05 | 2.1705元 | 2.4355元 |
| 2026-06-04 | 2.1861元 | 2.4511元 |
| 2026-06-03 | 2.1951元 | 2.4601元 |
| 2026-06-02 | 2.1913元 | 2.4563元 |
| 2026-06-01 | 2.1867元 | 2.4517元 |
| 2026-05-29 | 2.1975元 | 2.4625元 |
| 2026-05-28 | 2.2429元 | 2.5079元 |
| 2026-05-27 | 2.2356元 | 2.5006元 |
| 2026-05-26 | 2.2651元 | 2.5301元 |
| 2026-05-25 | 2.2649元 | 2.5299元 |
| 2026-05-22 | 2.2373元 | 2.5023元 |
| 2026-05-21 | 2.1989元 | 2.4639元 |
| 2026-05-20 | 2.2522元 | 2.5172元 |
| 2026-05-19 | 2.2475元 | 2.5125元 |
| 2026-05-18 | 2.2260元 | 2.4910元 |
| 2026-05-15 | 2.2263元 | 2.4913元 |
| 2026-05-14 | 2.2527元 | 2.5177元 |
| 2026-05-13 | 2.3044元 | 2.5694元 |
| 2026-05-12 | 2.2738元 | 2.5388元 |
| 2026-05-11 | 2.2865元 | 2.5515元 |
| 2026-05-08 | 2.2595元 | 2.5245元 |
| 2026-05-07 | 2.2583元 | 2.5233元 |
| 2026-05-06 | 2.2370元 | 2.5020元 |
| 2026-04-30 | 2.1909元 | 2.4559元 |
| 2026-04-29 | 2.1964元 | 2.4614元 |
| 2026-04-28 | 2.1655元 | 2.4305元 |
| 2026-04-27 | 2.1855元 | 2.4505元 |
| 2026-04-24 | 2.1731元 | 2.4381元 |
| 2026-04-23 | 2.1845元 | 2.4495元 |
| 2026-04-22 | 2.2035元 | 2.4685元 |
| 2026-04-21 | 2.1859元 | 2.4509元 |
| 2026-04-20 | 2.1868元 | 2.4518元 |
| 2026-04-17 | 2.1724元 | 2.4374元 |
| 2026-04-16 | 2.1702元 | 2.4352元 |
| 2026-04-15 | 2.1409元 | 2.4059元 |
| 2026-04-14 | 2.1499元 | 2.4149元 |
| 2026-04-13 | 2.1242元 | 2.3892元 |
| 2026-04-10 | 2.1312元 | 2.3962元 |