汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1280元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2050 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.1280元 | 2.3930元 |
| 2026-09-02 | 2.1176元 | 2.3826元 |
| 2026-09-01 | 2.1487元 | 2.4137元 |
| 2026-08-31 | 2.1732元 | 2.4382元 |
| 2026-08-28 | 2.1524元 | 2.4174元 |
| 2026-08-27 | 2.1657元 | 2.4307元 |
| 2026-08-26 | 2.1182元 | 2.3832元 |
| 2026-08-25 | 2.1064元 | 2.3714元 |
| 2026-08-24 | 2.1121元 | 2.3771元 |
| 2026-08-21 | 2.1443元 | 2.4093元 |
| 2026-08-20 | 2.1422元 | 2.4072元 |
| 2026-08-19 | 2.1242元 | 2.3892元 |
| 2026-08-18 | 2.2152元 | 2.4802元 |
| 2026-08-17 | 2.2155元 | 2.4805元 |
| 2026-08-14 | 2.1679元 | 2.4329元 |
| 2026-08-13 | 2.1601元 | 2.4251元 |
| 2026-08-12 | 2.1820元 | 2.4470元 |
| 2026-08-11 | 2.1649元 | 2.4299元 |
| 2026-08-10 | 2.1810元 | 2.4460元 |
| 2026-08-07 | 2.1650元 | 2.4300元 |
| 2026-08-06 | 2.1376元 | 2.4026元 |
| 2026-08-05 | 2.1354元 | 2.4004元 |
| 2026-08-04 | 2.0970元 | 2.3620元 |
| 2026-08-03 | 2.0595元 | 2.3245元 |
| 2026-07-31 | 2.0680元 | 2.3330元 |
| 2026-07-30 | 2.0302元 | 2.2952元 |
| 2026-07-29 | 2.0725元 | 2.3375元 |
| 2026-07-28 | 2.0455元 | 2.3105元 |
| 2026-07-27 | 2.0992元 | 2.3642元 |
| 2026-07-24 | 2.0445元 | 2.3095元 |
| 2026-07-23 | 2.0910元 | 2.3560元 |
| 2026-07-22 | 2.0849元 | 2.3499元 |
| 2026-07-21 | 2.0954元 | 2.3604元 |
| 2026-07-20 | 2.0131元 | 2.2781元 |
| 2026-07-17 | 2.0281元 | 2.2931元 |
| 2026-07-16 | 2.1254元 | 2.3904元 |
| 2026-07-15 | 2.1592元 | 2.4242元 |
| 2026-07-14 | 2.1812元 | 2.4462元 |
| 2026-07-13 | 2.1482元 | 2.4132元 |
| 2026-07-10 | 2.2239元 | 2.4889元 |
| 2026-07-09 | 2.2486元 | 2.5136元 |
| 2026-07-08 | 2.1995元 | 2.4645元 |
| 2026-07-07 | 2.2233元 | 2.4883元 |
| 2026-07-06 | 2.2565元 | 2.5215元 |
| 2026-07-03 | 2.2694元 | 2.5344元 |
| 2026-07-02 | 2.2474元 | 2.5124元 |
| 2026-07-01 | 2.3052元 | 2.5702元 |
| 2026-06-30 | 2.2975元 | 2.5625元 |
| 2026-06-29 | 2.2542元 | 2.5192元 |
| 2026-06-26 | 2.2286元 | 2.4936元 |