汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1724元 (2026-04-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2172 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.1724元 | 2.4374元 |
| 2026-04-16 | 2.1702元 | 2.4352元 |
| 2026-04-15 | 2.1409元 | 2.4059元 |
| 2026-04-14 | 2.1499元 | 2.4149元 |
| 2026-04-13 | 2.1242元 | 2.3892元 |
| 2026-04-10 | 2.1312元 | 2.3962元 |
| 2026-04-09 | 2.1111元 | 2.3761元 |
| 2026-04-08 | 2.1236元 | 2.3886元 |
| 2026-04-07 | 2.0374元 | 2.3024元 |
| 2026-04-03 | 2.0261元 | 2.2911元 |
| 2026-04-02 | 2.0479元 | 2.3129元 |
| 2026-04-01 | 2.0800元 | 2.3450元 |
| 2026-03-31 | 2.0446元 | 2.3096元 |
| 2026-03-30 | 2.0749元 | 2.3399元 |
| 2026-03-27 | 2.0721元 | 2.3371元 |
| 2026-03-26 | 2.0458元 | 2.3108元 |
| 2026-03-25 | 2.0733元 | 2.3383元 |
| 2026-03-24 | 2.0338元 | 2.2988元 |
| 2026-03-23 | 1.9922元 | 2.2572元 |
| 2026-03-20 | 2.0801元 | 2.3451元 |
| 2026-03-19 | 2.1106元 | 2.3756元 |
| 2026-03-18 | 2.1642元 | 2.4292元 |
| 2026-03-17 | 2.1509元 | 2.4159元 |
| 2026-03-16 | 2.1864元 | 2.4514元 |
| 2026-03-13 | 2.1983元 | 2.4633元 |
| 2026-03-12 | 2.2185元 | 2.4835元 |
| 2026-03-11 | 2.2285元 | 2.4935元 |
| 2026-03-10 | 2.2221元 | 2.4871元 |
| 2026-03-09 | 2.1898元 | 2.4548元 |
| 2026-03-06 | 2.2140元 | 2.4790元 |
| 2026-03-05 | 2.1960元 | 2.4610元 |
| 2026-03-04 | 2.1791元 | 2.4441元 |
| 2026-03-03 | 2.1959元 | 2.4609元 |
| 2026-03-02 | 2.2763元 | 2.5413元 |
| 2026-02-27 | 2.2865元 | 2.5515元 |
| 2026-02-26 | 2.2717元 | 2.5367元 |
| 2026-02-25 | 2.2655元 | 2.5305元 |
| 2026-02-24 | 2.2355元 | 2.5005元 |
| 2026-02-13 | 2.2077元 | 2.4727元 |
| 2026-02-12 | 2.2357元 | 2.5007元 |
| 2026-02-11 | 2.2226元 | 2.4876元 |
| 2026-02-10 | 2.2140元 | 2.4790元 |
| 2026-02-09 | 2.2070元 | 2.4720元 |
| 2026-02-06 | 2.1721元 | 2.4371元 |
| 2026-02-05 | 2.1713元 | 2.4363元 |
| 2026-02-04 | 2.2004元 | 2.4654元 |
| 2026-02-03 | 2.1932元 | 2.4582元 |
| 2026-02-02 | 2.1415元 | 2.4065元 |
| 2026-01-30 | 2.2176元 | 2.4826元 |
| 2026-01-29 | 2.2482元 | 2.5132元 |