汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2077元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (2014 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2077元 | 2.4727元 |
| 2026-02-12 | 2.2357元 | 2.5007元 |
| 2026-02-11 | 2.2226元 | 2.4876元 |
| 2026-02-10 | 2.2140元 | 2.4790元 |
| 2026-02-09 | 2.2070元 | 2.4720元 |
| 2026-02-06 | 2.1721元 | 2.4371元 |
| 2026-02-05 | 2.1713元 | 2.4363元 |
| 2026-02-04 | 2.2004元 | 2.4654元 |
| 2026-02-03 | 2.1932元 | 2.4582元 |
| 2026-02-02 | 2.1415元 | 2.4065元 |
| 2026-01-30 | 2.2176元 | 2.4826元 |
| 2026-01-29 | 2.2482元 | 2.5132元 |
| 2026-01-28 | 2.2649元 | 2.5299元 |
| 2026-01-27 | 2.2521元 | 2.5171元 |
| 2026-01-26 | 2.2488元 | 2.5138元 |
| 2026-01-23 | 2.2634元 | 2.5284元 |
| 2026-01-22 | 2.2276元 | 2.4926元 |
| 2026-01-21 | 2.2196元 | 2.4846元 |
| 2026-01-20 | 2.1962元 | 2.4612元 |
| 2026-01-19 | 2.1987元 | 2.4637元 |
| 2026-01-16 | 2.1776元 | 2.4426元 |
| 2026-01-15 | 2.1746元 | 2.4396元 |
| 2026-01-14 | 2.1652元 | 2.4302元 |
| 2026-01-13 | 2.1522元 | 2.4172元 |
| 2026-01-12 | 2.1754元 | 2.4404元 |
| 2026-01-09 | 2.1423元 | 2.4073元 |
| 2026-01-08 | 2.1083元 | 2.3733元 |
| 2026-01-07 | 2.1077元 | 2.3727元 |
| 2026-01-06 | 2.1060元 | 2.3710元 |
| 2026-01-05 | 2.0654元 | 2.3304元 |
| 2025-12-31 | 2.0263元 | 2.2913元 |
| 2025-12-30 | 2.0275元 | 2.2925元 |
| 2025-12-29 | 2.0194元 | 2.2844元 |
| 2025-12-26 | 2.0295元 | 2.2945元 |
| 2025-12-25 | 2.0209元 | 2.2859元 |
| 2025-12-24 | 2.0095元 | 2.2745元 |
| 2025-12-23 | 1.9902元 | 2.2552元 |
| 2025-12-22 | 1.9929元 | 2.2579元 |
| 2025-12-19 | 1.9790元 | 2.2440元 |
| 2025-12-18 | 1.9571元 | 2.2221元 |
| 2025-12-17 | 1.9597元 | 2.2247元 |
| 2025-12-16 | 1.9323元 | 2.1973元 |
| 2025-12-15 | 1.9568元 | 2.2218元 |
| 2025-12-12 | 1.9660元 | 2.2310元 |
| 2025-12-11 | 1.9462元 | 2.2112元 |
| 2025-12-10 | 1.9652元 | 2.2302元 |
| 2025-12-09 | 1.9591元 | 2.2241元 |
| 2025-12-08 | 1.9724元 | 2.2374元 |
| 2025-12-05 | 1.9629元 | 2.2279元 |
| 2025-12-04 | 1.9395元 | 2.2045元 |