汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1280元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2004 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 726.95万元 | 0.40% | 181.74万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 726.95万元 | 0.40% | 181.74万元 | 0.10% |
| 2026-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-04-17 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,910.77万元 | 0.40% | 477.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,910.77万元 | 0.40% | 477.69万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,164.60万元 | 0.40% | 291.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,164.60万元 | 0.40% | 291.15万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,983.03万元 | 0.40% | 495.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,983.03万元 | 0.40% | 495.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |