汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1280元 (2026-09-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2050 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.64亿 | 92.68% |
| (其中) 股票 | 16.64亿 | 92.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,870.81万 | 1.60% |
| (其中) 债券 | 2,870.81万 | 1.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,077.44万 | 5.06% |
| 4 | 其他资产 | 1,193.99万 | 0.67% |
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