汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2077元 (2026-02-13) 基金经理许一尊管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (2014 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强A 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.73亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 15.73亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 918.03万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 918.03万 | 0.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,280.10万 | 5.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,345.97万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.10亿 | 53.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27亿 | 7.51% |
| 金融业 | 9,342.36万 | 5.53% |
| 采矿业 | 5,298.45万 | 3.14% |
| 批发和零售业 | 3,230.53万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,122.58万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,740.20万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,119.18万 | 0.66% |
| 房地产业 | 565.73万 | 0.33% |
| 综合 | 565.24万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 318.12万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.10万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 191.51万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 120.63万 | 0.07% |
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