汇添富中证500指数增强C (016854.jj ) 中证500 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理许一尊基金类型指数型基金成立日期2022-10-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0445元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率9.87% (2130 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证500指数增强(001050) 、汇添富中证500指数增强Y |
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汇添富中证500指数增强C(016854) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.0445元 | 2.3095元 |
| 2026-07-23 | 2.0910元 | 2.3560元 |
| 2026-07-22 | 2.0849元 | 2.3499元 |
| 2026-07-21 | 2.0954元 | 2.3604元 |
| 2026-07-20 | 2.0131元 | 2.2781元 |
| 2026-07-17 | 2.0281元 | 2.2931元 |
| 2026-07-16 | 2.1254元 | 2.3904元 |
| 2026-07-15 | 2.1592元 | 2.4242元 |
| 2026-07-14 | 2.1812元 | 2.4462元 |
| 2026-07-13 | 2.1482元 | 2.4132元 |
| 2026-07-10 | 2.2239元 | 2.4889元 |
| 2026-07-09 | 2.2486元 | 2.5136元 |
| 2026-07-08 | 2.1995元 | 2.4645元 |
| 2026-07-07 | 2.2233元 | 2.4883元 |
| 2026-07-06 | 2.2565元 | 2.5215元 |
| 2026-07-03 | 2.2694元 | 2.5344元 |
| 2026-07-02 | 2.2474元 | 2.5124元 |
| 2026-07-01 | 2.3052元 | 2.5702元 |
| 2026-06-30 | 2.2975元 | 2.5625元 |
| 2026-06-29 | 2.2542元 | 2.5192元 |
| 2026-06-26 | 2.2286元 | 2.4936元 |
| 2026-06-25 | 2.2903元 | 2.5553元 |
| 2026-06-24 | 2.2782元 | 2.5432元 |
| 2026-06-23 | 2.2523元 | 2.5173元 |
| 2026-06-22 | 2.2889元 | 2.5539元 |
| 2026-06-18 | 2.2450元 | 2.5100元 |
| 2026-06-17 | 2.2426元 | 2.5076元 |
| 2026-06-16 | 2.2216元 | 2.4866元 |
| 2026-06-15 | 2.2060元 | 2.4710元 |
| 2026-06-12 | 2.1428元 | 2.4078元 |
| 2026-06-11 | 2.1169元 | 2.3819元 |
| 2026-06-10 | 2.1281元 | 2.3931元 |
| 2026-06-09 | 2.1504元 | 2.4154元 |
| 2026-06-08 | 2.1044元 | 2.3694元 |
| 2026-06-05 | 2.1705元 | 2.4355元 |
| 2026-06-04 | 2.1861元 | 2.4511元 |
| 2026-06-03 | 2.1951元 | 2.4601元 |
| 2026-06-02 | 2.1913元 | 2.4563元 |
| 2026-06-01 | 2.1867元 | 2.4517元 |
| 2026-05-29 | 2.1975元 | 2.4625元 |
| 2026-05-28 | 2.2429元 | 2.5079元 |
| 2026-05-27 | 2.2356元 | 2.5006元 |
| 2026-05-26 | 2.2651元 | 2.5301元 |
| 2026-05-25 | 2.2649元 | 2.5299元 |
| 2026-05-22 | 2.2373元 | 2.5023元 |
| 2026-05-21 | 2.1989元 | 2.4639元 |
| 2026-05-20 | 2.2522元 | 2.5172元 |
| 2026-05-19 | 2.2475元 | 2.5125元 |
| 2026-05-18 | 2.2260元 | 2.4910元 |
| 2026-05-15 | 2.2263元 | 2.4913元 |